Paul Tudor Jones และ Charlie Munger เผยแนวคิดที่จะสร้างความมั่งคั่งมหาศาลจากตลาดหุ้น
รายชื่อมหาเศรษฐีของโลก ประกอบไปด้วยผู้ประกอบการเป็นส่วนใหญ่ ไม่ว่าจะเป็น Elon Musk, Larry Ellison, Larry Page และ Bill Gates ซึ่งสร้างความมั่งคั่งส่วนใหญ่มาจากการใช้เวลาพัฒนาบริษัทให้เติบโตขึ้นมา
ขณะเดียวกัน มีมหาเศรษฐีกลุ่มเล็ก ๆ ที่ไม่ได้สร้างสร้างความมั่งคั่งมาจากการเป็นเจ้าของธุรกิจ แต่มาจากการลงทุน ได้แก่ Warren Buffett, Stanley Druckenmiller, George Soros, John Henry, Paul Tudor Jones และ Charles Munger
โดยมหาเศรษฐีด้านการลงทุน ได้ให้คำแนะนำแก่คนทั่วไปที่ต้องการสร้างความมั่งคั่ง ซึ่งเกี่ยวข้องกับการพัฒนากรอบความคิดทั่ว ๆ ไปที่พวกเขาใช้การลงทุน
อย่างเช่นคำแนะนำของ George Soros ที่เคยกล่าวว่า “ไม่สำคัญว่าเราจะถูกหรือผิด สำคัญที่ว่าเราทำเงินได้เท่าไหร่ตอนที่ทำถูก และเสียเท่าไหร่ตอนี่ทำผิด”
มันไม่เกี่ยวกับการถูกผิด แต่เป็นเรื่องของกลยุทธ์ที่ถูกต้อง
และวันนี้ อยากให้นักลงทุนลองพิจารณาคำแนะนำของนักลงทุนมหาเศรษฐี อย่าง Paul Tudor Jones และ Charlie Munger
Paul Tudor Jones
ผู้จัดการกองทุน hedge fund ซึ่งเป็นที่รู้จักกันดีจากการที่เขาเดิมพันเงินลงทุน 3 เท่าในวัน Black Monday ปี 1987 เขาสร้างความมั่งคั่งมหาศาลด้วยการเดิมพันกับอัตราดอกเบี้ยและสกุลเงิน และนี่คือส่วนหนึ่ง
จากบทเรียนที่สำคัญที่สุดที่เขาได้แบ่งปัน
“ผมเห็นคนรุ่นใหม่ ไม่สามารถเข้าใจและตระหนักได้จริง ๆ ว่าหุ้นจะขึ้นหรือลง โดยปกติแล้วกว่าพวกเขามั่นใจ การเคลื่อนไหวก็จบลงแล้ว”
ตอนเริ่มทำงาน ผมมีข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยพื้นฐานน้อยมาก เราเรียนรู้จากกราฟ ทำไมเราต้องทำงานเมื่อนายตลาดสามารถทำแทนเราได้
ทุกวันนี้ มีคนรู้ข้อมูลเชิงลึกมากขึ้น และเมื่อรวมกับข้อมูลบนอินเทอร์เน็ต ทำให้เชื่อว่าทุกสิ่งมีคำอธิบายและผู้คนก็พยายามค้นหาทำอธิบายนั้น
และการวิเคราะห์ทางเทคนิค ก็จมอยู่ด้านล่างสุดของการศึกษาสำหรับคนรุ่นใหม่”
คำแนะนำของเขาคือเรื่องของ สามัญสำนึก ( common sense)
เพราะเป็นไปไม่ได้ที่เราจะรู้ทุกอย่างเกี่ยวกับหุ้นตัวนั้น ๆ และเป็นไปไม่ได้ที่เราจะสามารถทำนายอนาคต
ข้อมูลที่ดีที่สุดที่เรามีอยู่ในมือคือการเคลื่อนไหวของราคา แม้เราไม่เข้าใจทุกสิ่งที่ทำให้ราคาเคลื่อนไหว แต่การเคลื่อนไหวนั้นเป็นหลักฐานที่ดีที่สุดที่เรามี นอกจากนี้การดูการเคลื่อนไหวของราคายังช่วยจัดระบบควบคุมความเสี่ยงและเพิ่มผลกำไรของเราได้ด้วย
Charlie Munger
เป็นที่รู้จักกันดีในฐานะหุ้นส่วนของ Warren Buffett เขาเป็นอดีตทนายความด้านอสังหาริมทรัพย์ที่สร้างความมั่งคั่งเริ่มแรกด้วยการสร้างกำไรจากการลงทุนได้มากขึ้น 19.8% ตั้งแต่ปี 1962-1975 (เทียบกับดัชนี Dow Jones ที่ทำได้ 5% ในขณะนั้น)
Munger สรุปแนวทางการลงทุนของเขาดังนี้
“สิ่งที่เราทำที่ Berkshire นั้นเรียบง่าย เราแค่นั่งเฉย ๆ เพื่อรอคอย
กุญแจสำคัญคือคุณต้องรู้จักรอด้วยความอดทน พร้อม ๆ กับการมีระเบียบวินัย จากนั้นค่อยดำการด้วยความเด็ดขาด คุณจะไม่พบสิ่งนี้ในหนังสือการเงินเพราะการเหล่านี้สอนกันยาก”
ฉันค้นพบว่า การลงทุนที่ดีคือการมีความอดทน และกล้าเสี่ยงมากขึ้นเมื่อมีเงื่อนไขเชิงบวกเกิดขึ้น
Munger มีกรอบเวลาที่ยาวกว่าคนส่วนใหญ่มาก แต่กรอบความคิดเดียวกันนี้ก็ใช้ในกรอบเวลาลงทุนที่สั้นกว่าได้เช่นเดียวกัน
กุญแจสำคัญ คือการปลูกฝังแนวคิดที่รู้จักอดทนแต่ก็ไม่นิ่งเฉยเมื่อเงื่อนไขเปลี่ยนไป
เป็นที่รู้ดีกันว่าทั้ง Munger และ Buffett เป็นนักลงทุนระยะยาว พวกเขามีอดทนอย่างมากแต่ก็ไม่ได้นิ่งเฉย เพราะพวกเขาประเมินการลงทุนและพัฒนากลยุทธ์อย่างต่อเนื่องเมื่อเงื่อนไขเปลี่ยนไป
ทั้งสองบทเรียน มุ่งเน้นไปที่การดูความเคลื่อนไหวของราคาและการรู้จักอดทนรอ แต่ก็ไม่นิ่งเฉย
หากเราเริ่มต้นการลงทุนด้วยสองบทเรียนซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของการซื้อขายและการลงทุนนี้ โดยพยายามอย่างต่อเนื่องและมองโลกในแง่ดี เราก็จะสามารถสร้างความมั่งคั่งจากตลาดได้เช่นกัน
